股票如何扫单?
我理解题主的意思可能是想探讨一种稳定盈利的交易方法,也就是寻找一种确定性收益的交易系统。 首先明确一点,在任何固定模型之下,人类不可能获得确定性收益并长期稳定的执行。交易系统也是如此。任何有规律并且能被量化分析的东西都注定不会被人类所完全掌握。市场是动态变化的市场参与者也是千差百异的。所以试图去寻找一种固定的交易模式或者系统是无法实现的。
但交易系统的作用在于帮助交易者实现稳定盈利的目标。因此我们可以把重点放在对交易系统的定义上,一个完整的交易系统应该包括以下内容:
1)交易策略:策略是系统交易的核心。没有策略的交易系统就相当于没有灵魂的躯体。任何的交易行为都必须符合策略的要求才能被执行。否则就是随机或冲动型交易。虽然策略需要遵循一定的原则(后述),但其核心思想应该是取决于交易者的性格。因为再好的策略如果没有与交易者本身的结合,再有逻辑的交易系统也无法被充分利用和发挥其应有的作用。
2)资金管理和风险控制:无论什么策略,其本质都是判断多空关系并以多空关系为依据进出场。但是资金管理的好坏以及风险控制的完善程度却会直接影响到最终的结果。如果策略本身没有问题,执行力到位,那么好的资金管理和风险控制就能保证交易者在适当时机进场交易并在不利时及时出场降低损失。
3)数据统计与分析:好的交易系统离不开好的策略和数据支持。通过对历史数据的分析和总结来校验或优化策略,同时根据实时的行情数据来判定当下的多空关系以制定入场方案。对于仓位控制和风险控制也需要通过数据来反映实际情况并以此作为依据加以优化。数据不是目的,信息的筛选提炼和合理运用才是关键。
4)情绪管控:交易者本人会受到心理因素的影响。比如由于过往的交易经验导致某一次交易产生情绪化交易的行为。或者是连续交易的亏损会导致交易者情绪低落从而影响决策。又或者是因为突发的消息刺激导致交易者缺乏理性的思考而进行盲目跟从。诸如此类的情况都需要交易者自身加强管控。否则再完美的交易系统也发挥不了应有的作用。