基金公司怎么收费?

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对于公募基金,基金费用主要包括认购(申购)费、管理费和托管费三部分。对于私募投资基金,相关费用主要包括认购(申购)费和管理费等。 不同类型的基金,其费用收取有所不同。具体而言:

1. 募集时期(申请注册及备案阶段)

(1) 登记费 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则的有关规定,以非公开方式募集基金的,发起人应当聘请依法设立的金融机构担任登记托管机构。由登记托管机构负责办理基金份额的登记托管和结算事宜并收取相应的费用。目前,我国对登记托管机构的业务范围有明确要求,原则上只包括商业银行、证券公司、保险公司和信托公司等具有金融牌照的公司。 登记费的收费标准根据业务量的多少以及涉及的区域等因素而定,一般情况下按人民币1000元/份基金资产面值收取。

(2) 销售服务费 在募集资金过程中,委托具有基金代销业务资格的相关机构代理发售基金,经销商需要支付相应的服务费用,该费用一般按照代销金额的百分比收取。

2. 运作时期

(1) 管理费 管理费是基金管理人在日常运作过程中所发生的各项费用的统称,包含董事会费、管理费、律师费、信息披露费等。其中,管理费是按照基金资产的百分比计算收取的,每年的4月、7月、10月和次年1月,基金管理人应计算出累计计提的管理费率,并在报表中予以体现。根据证监会要求,基金管理人每年需编制年报并对管理费率进行核算,确保准确无误。 如果基金连续60日以上暂停交易且不为投资者产生收益或被视为无正当理由停牌,基金管理人应在停牌之日起3个工作日内披露临时报告,并就投资者提交的撤销停牌申请即时办理有关手续。

(2) 托管费 托管费是指基金受托管理人在进行组合管理过程中所发生的各项费用,主要包括账户开支、保管费和投资研究费用等。 托管费由基金托管人向基金管理人收取,收取标准取决于基金合同和有关协议约定,但通常按照基金资产净值的一定比例收取。

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