基金净值什么什么？
这个就涉及到对公募基金运作的基本了解了，公募基金的运作简单来说就是“募集-投资-分配”这三个环节 先说“募集”，这是每个基金都要做的第一步，也是最重要的一步，只有把资金募集起来了，并且达到一定规模，才能成立基金公司进行后续投资，而基金公司的投资表现也会直接体现在基金净值上，所以“募资”对于基金来说相当重要； 那“募资”又包含哪些内容呢？一般主要指基金的发售行为，包括宣传、推广、发售、认购等环节；这里要重点了解的是基金合同，不管是封闭式还是开放式基金都有合同，且必须符合《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，同时，法律文件中对基金管理人、托管人、投资者及其他各方当事人所具有的权利与义务都作了详细规定，是日后基金运作和交易的基础性文件；
接着说“投资”，这一环节涉及的内容就比较多也比较复杂了，因为根据监管的要求，基金管理人在进行具体投资决策时必须严格遵守相应的策略和方法，确保投资的公平、公正及公开，并确保投资的有效性和执行的可追溯性； 所以从上面可以看到，“投资”虽然是非常关键的一个环节，但是真正起到决定作用的并非单一因素而是综合性的研究分析和策略设计能力；
最后说“分配”，这是基金运作的最后一步，也是检验基金是否真实做到“资产增值”的唯一标准，因此这一环节的合规性和合理性就显得非常重要，基金财产的分配过程需要按照规定制作会计报表，核算基金财产的净值，同时制定合理的分红方案并执行；
一家基金公司是否规范运营、靠谱经营很大程度上取决于公司内部控制制度是否完善，而内部控制制度又是围绕公司治理结构设计的，所以想从根本上了解一个基金到底如何运作，必须深入了解其公司治理结构！