基金收益在几点更新?
首先,基金的净值不是按点更新的。 其次,不同类型的基金的净值发布安排不一样。 1、对于交易型基金(ETF)来说,一般是在每个交易日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30这几个阶段进行净值公告。其中上午的估值是参考前一交易日收盘后的份额值计算得出的预估净值,下午的估值是参照当日收盘后的净值计算的实时净值。
2、对于定期定额投资的基金产品,一般在每个开放日的9:30-11:3O公布上一开放式证券投资基金交易日的净值。例如某只基金每季度最后一周的周日开放日,那么就是每个季度最后一周周一公布的周末净值该日该基金的净值增长或者减少幅度。
3、对于非交易型的基金——即持有期不超过7天的短期理财产品而言,其净值一般不公布,但是投资者可以通过银行或者网络代销机构查询每一期的每日单位净值和累计净值。
最后,不同基金公司同一时期的净值发布时间可能不一样。这主要取决于基金公司是否同时为多家股票交易所的交易会员而导致的报价优先原则。一般情况下,有规模优势的大型基金公司在净值披露上能享有一定便利,先于其他公司发布净值。 但无论是大基金公司还是小基金公司,都是按照监管要求来履行信息披露义务的。