基金封闭期内有净值吗？
基金在封闭期是有净值的，但是不可以申购，赎回。 开放式基金的每个交易日都有单位净值公布（T+2），所以开放式基金在封闭期间也是有净值的，但是不能进行交易。 封闭式基金每天公布两次单位净值(交易日)，具体的时间每个公司不一样，但都是固定的，可以在开户的证券公司网站上查到。
另外要说明的是：基金的单位净值和股票的价格一样，都是实时变化的，只不过基金的净值反映的是基金当日收盘后的资产价值。 比如某基金当天股市收盘后净资产值为5元/份。第二天该基金因为某些原因亏损了1元钱，即净值变为4元/份。虽然投资者当天认购、赎回都不可能，但基金公司依然要对这些“无效”的交易做记账处理，并如实反馈给投资者。 所以我们可以理解为：在基金封闭期间，基金公司拿我们的钱在炒股，他们每天的盈亏都会记录，每月会结算一次总账，然后公布每份基金的总资产净值。
值得注意的是，基金在公司账户上是按净值来计算资产的，而并不是按市值来计算的，所以基金公司的买卖操作是按公允价格来认定的，而不是按市价来计算收益或损失。