基金净值份额如何计算？
举个简单的例子，假设某天某基金的收盘价为1.328元，资产净值为50964.67万元，当日成交 1999万股，则： 单位基金份额净值=50964.67万元/1999万股=2.554元/份 累计净值=2.554元/份+0.000元/份=2.554元/份（此处忽略不计管理费和托管费） 当然，上述方法比较笨拙，因为每天公布的基金净值都是依据前一个交易日的数据计算的。如果当天没有交易或者交易极少，那么得出的数值就没有意思了。对于这种情况，我们可以采取如下方式计算： 假设基金交易日当日无交易，前一日即交易日之前的最后一个交易日收盘价为1.328元，单位基金份额净值=1.328元+(1-f)×0.00025×A 其中： f为比例，代表交易日当日买入的价格与前一天收盘价的比例； A为基金规模，此处为1999万股。 将以上数据进行代入，可得： 单位基金份额净值=1.327+(1-f)*0.00025*1999=1.354 如果采用类似上面的方法连续计算多日，最后得到的将是连续几日的单位基金份额净值。把这些数字连成一条线，就得到了该基金的净值走势图。
需要指出的是，这里为了计算方便把赎回费率等忽略掉了，实际操作中赎回费率一般很高且随持有时间而递减，对结果影响不大。