如何查基金的贝塔系数？
首先说明，这个答案可能不太“靠谱”，仅供参考。 做投资决策的时候总是要评估风险，而评估风险的最核心指标就是β系数。了解基金的历史收益和风险特征，就需要知道该基金的历史β系数。 但问题在于，市场上没有公开的历史公募基金β系数数据。
很多基金分析网站都提供基金业绩排名，如天天基金网、数米基金，但排名仅仅反映了基金收益的特征，无法反映基金的风险特征（除非考察期恰好碰到重大市场下跌）。有些网站提供了某些筛选条件下的基金组合或者基金池的历史收益和风险数据，但这些数据都是有条件的，并不能满足所有情况的需求。 如果大家能拿到基金季报或者更长时间的报告，可以翻到后面看基金的投资组合和资产分布，尝试自己计算一下基金的β系数。 如果实在懒得算，也可以使用一些软件直接测算。不过我试了一下，发现这些软件测出来的β系数跟我自己算的有一些差别。
以上只是对β系数的简单介绍，要想深入了解β系数及其应用，大家可以找些专业书籍看看。推荐一本书，欧文·罗斯著《金融模型与设计》，书中介绍了许多经典模型，包括资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）以及期权定价模型，还介绍了如何把模型用于实际，解决现实问题。本书是金融计量方面的经典著作。