基金会每天涨跌吗?
基金有几种,股票型基金,混合型基金,债券型基金. 每种基金的每日涨跌幅计算都是不一样的。
1、货币市场基金:7天年化收益率=(投资内收益/本金)*365×100%; 1.2、股票基金:(当日净值-昨日净值)/昨日净值*100%; 1.3、混合基金:(当日净值-昨日净值)/昨日净值*100%;
2、对于债券基金,由于采用市值法估值,每天收盘后单位份额的公允价值会随着证券价格的变化而变化,因此债券基金的每日涨跌幅与净值增长率之间并无固定关系,通常以交易日当日的市值和份额统计口径为基础测算。
3、对于ETF基金和LOF基金而言,由于实行场内交易模式,每日价格受市场因素影响波动明显,因此每日涨幅和跌幅与净值增长率的差距会进一步拉大。