中国铝业后市如何?

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今天,中铝国际盘中触及跌停,公司最新市值较历史最高值已经缩水四成以上。 消息面上,7月5日晚,中铝国际发布公告,收到中国证监会立案告知书和调查通知书。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《证券法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案调查。

中铝国际是去年下半年才开始重组的,当时市场一度炒得很热。但今年一季度报告出来之后,市场发现其实公司的基本面并没有发生什么质的变化,于是就出现了杀估值的现象,从高点至今跌幅已经超过60%了。

对于目前的股价走势,我个人觉得可能还谈不上“腰斩”,因为之前炒的那波热度还是有迹可循的。 2021年8月份,中铝国际宣布重大资产重组预案。当时的预案显示,通过向中色股份全体股东发行股票方式,购买其持有的中色有限100%股权。交易完成后,中铝国际将实现对中色有限的控股权。

彼时,市场关注度很高,因为中色股份当时已经停牌了两个多月。 复牌后,中色股份连续涨停。直到一个月后的9月14日,才首次开板。而在这期间,包括中信、申万宏源等在内的多家券商研报频出,看好中铝国际的重组前景。 其中,中信证券在9月初发布的研报中提到,中铝国际作为国内有色金属采选行业龙头,长期深耕国际市场,此次收购中色有限100%股权,有望成为新的业绩增长点。 不过,到了四季度,由于大宗商品价格进入下跌通道,有色的整体表现也是偏弱的。这个时候,机构就开始纷纷下调对公司估值了。

目前,中铝国际的盈利水平相比往年确实有比较大的下滑,一季度净亏损2.3亿元。二季度虽然扭亏为盈,但是盈利的水平也很低。而且由于原材料的价格仍然处在高位震荡的过程中,对公司成本端的压力还是比较大的。 中银证券的研究报告显示,若假设原材料价格维持当前水平,预计中铝国际今年上半年同比减亏,盈利能力仍相对较弱。如果考虑大宗商品涨价因素,则中铝国际上半年可能继续亏损。

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