基金招募书在哪里?
基金募集结束,进入正式运作后,需要发布两份文件,一是《基金合同》,二是《托管协议》。 其中,《基金合同》是规范投资者与基金管理人(公司)之间权利义务关系的法律性文件;而《托管协议》则是由基金管理人与托管人签订的,明确双方权利和义务的协议。 对于这两份文件的签署日期并没有严格的规定,但一般来说,都是在基金募集结束后进行。
当然在基金募集过程中,也会陆续发布一些报告和公告,如《成立公告》、《基金份额发售公告》等,这些文件的具体内容和格式则取决于具体基金产品的规则安排。 以某家公募基金公司最新发布的基金产品为例,该基金的《设立公告》内容如下: 本基金的基金经理为某某,从业年限10年又4个月,2019年至2021年的任职回报分别为-7.9%、58.1%、63.7%。现任管理规模772.9亿元,旗下管理的基金产品共5只(含本基金),业绩情况详见附表。