基金的清算报告怎么写?
基金托管人收到基金管理人的结算报表后,应当进行核对,确认无误后,根据有关会计制度的规定,编制基金的清算报告。 基金的清算报告包括以下内容:
(一)基金基本信息;
(二)基金募集情况、清算原因及过程;
(三)基金财产的核算和保管情况;
(四)基金资产和负债的盘盈与亏算的核算;
(五)税款缴纳及企业财务费用支出情况的核算;
(六)基金投资损益的核算;
(七)剩余财产的计算;
(八)债权债务的处理;
(九)应缴税款及应缴财政专户资金的计算;
(十)其他需要说明的事项。
基金托管人收到基金管理人的结算报表后,应当进行核对,确认无误后,根据有关会计制度的规定,编制基金的清算报告。 基金的清算报告包括以下内容:
(一)基金基本信息;
(二)基金募集情况、清算原因及过程;
(三)基金财产的核算和保管情况;
(四)基金资产和负债的盘盈与亏算的核算;
(五)税款缴纳及企业财务费用支出情况的核算;
(六)基金投资损益的核算;
(七)剩余财产的计算;
(八)债权债务的处理;
(九)应缴税款及应缴财政专户资金的计算;
(十)其他需要说明的事项。