基金有发行价么？
“发 行”这个词不太好定义，在基金行业里是有特定含义的。 根据中国证监会的有关规定，基金发起人（后文简称“基金公司”）设立公募基金时必须申报基金份额的发售价格。这个“发售价格”不是指每份基金份额的实际成交价格，而是指每份基金份额预期发售中可能达到的价格区间；这个“价格”也不是指单位面值，而是指单位净值。严格来说，基金是没有明确发行价的。 但为什么基金要设定一个预期发售价格呢？这是因为，根据《证券投资基金法》的规定，申请设立基金必须提供基金合同、公司章程，而基金合同和章程都必须对主要条款进行约定，其中就包括了基金的面值、价格、费率结构等要素。 虽然理论上说这些因素都可以在募集过程完成后再最终确定，但在实际操作中，上述内容一般在起草基金合同和章程时就已经确定了。
以易方达基金管理有限公司为例，其管理的多只基金的基金合同中明确规定了基金份额的价格和费用。 比如该公司旗下易方达平稳增长基金，合同规定，每一基金份额的价格为1元，并在2.50-3.50元的范围内变动；每一基金的基金管理费率为1.8%每年，托管费率为0.7%每年。 又如该公司旗下的另一款产品——易方达科翔混合型证券投资基金，合同的有关条款是这样的： “本基金契约生效之日起三十个工作日内，公司将公告基金的份额发售公告。每个开放日，本公司通过营业网点或其他适当的方式，向投资者发售基金份额，直至当天发售的所有基金份额全部销售完毕为止。
本基金份额的销售价格按人民币1元/份计算，不设置最低认购金额。 ” 即便是在实际操作中，基金也是有预期价格的，而且考虑到目前大多数开放式基金都是每天开放申购赎回，这种价格其实更像是一个区间而非固定价格。