基金7天怎么算的？
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相应实施细则的规定，基金管理人应当在募集结束后对基金的估值进行定损，确定基金资产的真实价值，并据此编制基金资产负债表和利润表等会计报表。 基金管理人有义务确保基金年度报告、半年报告和季度报告的真实性、准确性和完整性，并对披露信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 我国现行法律法规允许采用两种方法计算基金的投资收益：一种是基于收付实现制的会计基础；另一种是基于权责发生制的会计基础。采用后者计算的结果能更好地反映基金的管理业绩，也被国际上广泛采用。目前大部分基金都采用了后一种方法。
采用收入费用法时，基金当期的收益（亏损）额就是当期收入总额减去当期费用开支后的净收益。其中，收入总额按各种投资的收入和投资损益分别列支；费用开支包括经营成本和管理费、托管费等。采用这种方法计算的当期收入和支出，必须与其相关的成本或支出在同一个会计期间予以确认。 在具体计算时，一般首先将基金当期各类资产的盈亏分别加总，计算出基金当期的损益。然后，扣除相关交易费用(如佣金)和在基金资产中计提的预期信用损失准备金(如果损失实际发生时，已经冲回的贷款准备金要重新计入当年损益)，得出基金当期实现的准确收益（亏损）额。 最后，需要将不同会计年度的收益（亏损）加以汇总，调整掉非经常性项目产生的收益，即可得到基金累积的累计净值。
通过基金会计核算所提供的信息，基金管理人可以定期或者不定期地对基金的投资业绩进行分析评价。