企业资金流情况怎么写？
从三个角度来写：
第一个是现金流（现金的流入和流出），这个很直观，根据你公司的账簿和银行对账单等原始凭证来列明；
第二个是资金流量（公司有多少现金流动），这个是按照业务来区分的，比如销售产生了多少现金收入，这些销售收入什么时候收的现，支出又是什么时候支付的，分别付了多少，要一一对应起来；
第三个是资金存量（现在手上还有多少钱），这个就要看你的银行存款余额调节表了； 一般做财务预算的时候都会考虑到这三方面的资金情况，在预计的收入和成本费用中扣除相应的资金流量和存量，剩余的就是你当期应该获得的流动资金了。当然如果要做得更细致的话可以把资金分成若干种类，分别对待。
不过现实的情况可能更复杂一些，比如有的钱本来是该收回来的，但还没收到；或者该付的钱已经付了，但尚未收到发票等报销凭证，这种未达账项会干扰你对实际资金的判断。所以还要考虑未达账项的问题。 总之，要具体问题具体分析，你可以把问题描述得再详细些。