分级基金a净值如何算？
这个问题有点久远了，不过还是答一下吧。 假设基金的份额总计为100亿份（每份基金面值1元）；假设当日A级和B级的交易价格分别为0.7元、0.85元，那么： A级的资产总额为70亿元，B级的资产总额为85亿元，总资产为155亿元，即基金规模。 当日该基金的总收益应为349万元(计算过程略)。其中来自A级的收益为243万元，来自B级的收益为106万元。
每日按照类似方式计算并记录总收益即可得出每一单位份额的实际价值。 当然，在具体计算中需要注意一些细节问题，如货币基金的7天年收益率问题等。但总体思路就是每天计算并记录每个基金单元的实际回报。
在基金估值过程中需要确定基差，这涉及一个“有效市场假说”的问题。在有效性假说下，投资者不能通过低估证券的价格获得超额利润，因此必须将价格波动包含于投资成本之中。 这里所说的有效率是指在任何给定时间里，没有任何一个市场参与者的信息是无偿的。简单来说也就是市场上所有信息都平等对待，都被包含在价格之中。 这一假说显然是有其缺陷的，尤其是在当前中国股市依然存在着明显的非理性成分的情况下。因此在实际工作中我们并不真正遵循它。