基金持仓是变化的吗？
是的，每天的基金净值都是根据当日的持仓情况计算的。 举个例子就明白了，比如某基金当日持有A股票10万股，B股票20万股，C股票30万股，则该日基金净值=（10*股价+20*股价+30*股价）/40 第二天该基金持A股票12万股，B股票25万股，C股票38万股，则该日基金净值=（72*股价+35*股价+38*股价）/105 在以上计算中，将每个交易日买入的股票都加总起来，然后按照卖出数量除以2得到当日的持股量，再通过收盘价和持股数算出当日资产净值。
当然实际上要复杂的多，因为基金是一天的平均价格。另外在交易时间内如果出现巨额赎回等情况也会改变基金的持仓结构。但是对于每一只基金来说，它的历史持仓是完整的记录在案可查的。 而基金持有份额是多少呢？这个简单，你只需知道每份基金价格即可通过公式计算得出。 比如我买了100份某基金，每份基金的价格是1元，那么我的基金持有份额就是100。如果某天该基金净值上涨到1.5，那我现在的基金价值就是150。如果我继续坚持持有该基金，直到第5个年度末，该基金净值增长到了2.5，那么我的投资基金价值就变成350了。
希望以上内容对你有所帮助！