股权投资基金有净值吗？
1、私募基金和公募基金一样，都是受托理财工具；区别在于募集的对象不同，私募募集资金仅限于合格投资者，而公募无此限制。 2、基金行业是一个严格监管的行业，国家对金融行业的整体要求是安全、有效、透明。因此即使做非公开市场，也有严格的监管要求。比如对于信息披露，根据《证券投资基金法》和相应规则文件，基金管理人应当至少每季度公布一次主要的投资策略和业绩表现信息供投资者查询。 对于透明度的要求则更高。以平安养老目标基金为例，该基金通过每个开放期的每周公布的基金份额净值等公开信息披露基金运作情况，同时每季度发布的投资组合报告及每年发布的年度报告还进一步细化披露了各类资产仓位等信息，为投资者获取基金全面的信息提供了方便。
3、作为资管产品，只要是按照监管机构要求完成备案并发行的产品，都会有一个代码标识其成立和运行状况。这个代码就像给产品发的一个身份证，可以凭借此代码查询到产品的任何相关信息。
4、首先需要明确一个概念，基金公司只负责基金产品设计发行，并不负责实际的投资，具体的资金投资由专门的投资机构来完成，他们按照合同进行管理费和其他有关费用的收取，并定期向基金公司提交投资进展和收益情况的报告。 从理论上讲，只要不爆仓，无论经历多长时间，基金始终都有价值。只是这种价值不会像现金那样即时兑现而已。 至于基金的盈亏，则取决于其所投项目的经营成果。这里要重点解释一下“基金清算”的概念。因为很多人会把基金清算与基金分红相混淆。
所谓基金清算是指当基金终止或撤销后，对其财产所做的处理。由于基金是一种信托关系，在基金清算中就要遵循一定的程序。这些程序主要包括：
(一) 确定清算期最后日；
(二) 了结业务；
(三) 结算所有债权债务；
(四) 编制清算方案；
(五) 实施清算；
(六) 取得注销通知书；
(七) 通知债权人；
(八) 注销工商登记。