基金每日收益是分红吗？
对于开放式基金，每天的净值变化都有公告，一般以每千份基金份额每天收益金额计算。而当日净值和收盘价值的区别在于是否包含当天交易的股票。 假设1万份基金份额，当日买入500股，价格10元/股，当日收盘跌去1%，则：
当日净值：（10+10*1%)/2=5.5； 当日盈亏：5.5-10=-4.5； 次日净值：5.5+（-4.5）/10000=5.05 如果当日收盘价涨回去一些呢，比如涨回1.2%，那么第二天净值就涨到：6.36。 但是这是基金公司给投资者算的账，投资者自己可能未必这么算。所以基金的净值对投资者来说并没有很大的实际意义。
如果投资者是在开放式的基金募集结束后购买的，那么每一天的涨跌就是很自然的了，不用纠结于每一分钱的盈亏。但是这个时候基金的净值就不会再像之前一样是一个“真实”的交易日志的净值。 因为在基金募集完成后，基金公司和基金经理就可以把资金投入到其他标的，进行合理的资产配置，博取更高的收益了。 所以开放期买的基金每天都赚钱可能是真的，但并不代表着这个基金就一定好。反之亦然。